Làm sao để hạn chế rủi ro trong giao dịch hàng hóa? Đây là câu hỏi lớn mà hầu hết nhà đầu tư nào cũng muốn biết câu trả lời.
Theo kinh nghiệm phân tích thị trường hàng hoá thì câu trả lời hợp lý nhất để hạn chế rủi ro đó chính là phân tích dữ liệu thông tin thị trường và đưa ra kết luận.
Có hai phương pháp chính để phân tích thị trường:
- Phân tích cơ bản
- Phân tích kỹ thuật
Mục Lục
- 1 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CƠ BẢN
- 2 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
- 3 TÓM TẮT PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Phân tích cơ bản là gì?
Theo kinh nghiệm phân tích thị trường hàng hoá thì phân tích cơ bản được xem xét thông qua các thông tin chính trị – địa chính trị để đánh giá được giá trị của một sản phẩm tài chính.
Trong thị trường hàng hoá thì phân tích cơ bản:
- Phân tích, đánh giá giá trị nội tại của hàng hóa
- Xác định giá trị thức của hàng hóa và đánh giá giá trị thực của hàng hóa ở mức giá hiện tại
Điểm mạnh và điểm yếu
ĐIỂM MẠNH | ĐIỂM YẾU |
– Đánh giá được giá trị thực
– Ngũ cốc
– Đầu cơ dài hạn: Xác định xu hướng tăng/giảm từ 6 tháng tới 1 năm
|
– Không chỉ ra được điểm “entry” trạng thái hợp lý
– Không đưa ra được biên độ tăng/giảm
– Phân tích cơ bản dài hạn bị hạn chế khi giao dịch hợp đồng kỳ hạn
– Thông tin khi đưa ra thị trường có tác động ngay tới thị trường
➡️ Nếu không biết trước thông tin sẽ không kịp hành động trước khi giá phản ứng
|
Yếu tố cung & cầu trong thị trường
CUNG | CẦU |
|
|
Trong kinh nghiệm phân tích thị trường hàng hoá theo phân tích cơ bản chúng ta có thể hiểu:
CUNG – CẦU | = Tồn kho cuối vụ này |
= Tồn kho cuối vụ sau
|
Phân tích thị trường thông qua tin tức
Tin tức là một trong những ảnh hưởng không hề nhỏ cho thị trường hàng hoá.
Sức ảnh hưởng của tin tức có thể biết đến:
- Trong điều kiện thông thương: không có tác động trực tiếp tới biến động giá
- Trường hợp thị trường thiếu thông tin cơ bản về mùa vụ, thông tin vì mô cũng có thể ảnh hưởng lên giá
- Căng thẳng thương mại giữa hai quốc gia liên quan tới cung cầu sẽ tác động rất mạnh lên giá
Tỷ giá & hàng hoá khác
Nếu nói đến thị trường có tác động, gần gũi đến thị trường hàng hoá có thể kể đến: thị trường ngoại hối
QUY LUẬT:
|
Ngoài ra, mối quan hệ
- Giữa Vàng – Dầu thô có tác động hạn chế
- Giữa các mặt hàng hàng hoá Ngô – Lúa mỳ – Đậu tương cũng có tác động qua lại với nhau
Dựa vào kinh nghiệm phân tích thị trường ta có thể lấy ví dụ sau:
Trong một nước trồng đầy đủ các loại nông sản như Mỹ thì
- Diện tích Ngô tăng ➡️ nguy cơ giảm diện tích trồng Đậu Tương hay Lúa mỳ
- Thời tiết các vùng trồng Ngô tốt ➡️ các vùng trồng Đậu Tương cũng tốt
- Thời điểm tăng tốc xuất khẩu Ngô thì xuất khẩu các mặt hàng khác sẽ chậm, vì cùng sử dụng 1 hệ thống giao thông, tàu cảng…
Kết luận: khi sử dụng phân tích cơ bản
Phân tích thị trường hàng hóa theo phương pháp phân tích cơ bản xoay quanh việc theo dõi và cập nhật các tin tức thị trường hàng hóa giúp nhà đầu tư đưa ra lựa chọn chiến lược phù hợp.
Ưu tiên đọc các thông tin:
- Tin Dầu thô ➡️ Giá Dầu ảnh hưởng giá Ngô vì Ngô sản xuất ra ethanol chất cần thiết trong quy trình xử lý dầu
- Tin USD, lãi suất ➡️ Tác động trực tiếp tới giá cả hàng hóa
- Tin thời tiết ➡️ Liên quan tới mùa vụ, được màu hoặc mất mùa
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Làm sao khi giao dịch chúng ta có thể nhận biết được xu hướng của thị trường chuẩn bị tăng hay giảm?
Tất cả đều phụ thuộc vào kiến thức và kinh nghiệm phân tích thị trường hàng hoá của nhà đầu tư.
Phân tích kỹ thuật là gì?
Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu biểu đồ trong tương lai nhằm dự đoán hành vị thị trường dựa trên diễn biến giá và biểu thị khối lượng giao dịch trong quá khứ.
Phân tích kỹ thuật được xem như là công cụ kiểm tra các biến động thị trường thông qua việc xác định xu hướng và tìm ra cơ hội giao dịch tiềm năng trong tương lai.
Xu hướng là gì?
Trong giao dịch tài chính, có thể hiểu “xu hướng” tức chỉ hướng đi của một loại sản phẩm tài chính được biểu thị theo thời gian nhất định.
Đối với phân tích kỹ thuật thì xu hướng được biểu thị trên biểu đồ.
Xu hướng được phân ra thành 3 loại:
- Xu hướng tăng (Up trend)
- Xu hướng giảm (Down trend)
- Xu hướng đi ngang (Sideway)
Định hình xu hướng có lợi gì cho nhà đầu tư?
Việc định hình được xu hướng trong giao dịch tài chính, hay trong giao dịch hàng hoá, giúp nhà đầu tư vạch ra được chiến lược giao dịch trong những trường hợp dựa vào các hoàn cảnh thay đổi tiếp theo của thị trường (được xem là đón đầu xu hướng, biết trước xu hướng, nắm bắt tâm lý thị trường).
Giúp nhà đầu tư xác định:
- Điểm vào
- Điểm chốt lời
- Điểm cắt lỗ hợp lý (hạn chế rủi ro đến mức tối thiểu)
Cách nhận biết & tính chất xu hướng dựa vào kinh nghiệm phân tích thị trường
Xu hướng tăng
CÁCH NHẬN BIẾT | TÍNH CHẤT XU HƯỚNG |
|
|
Xu hướng giảm
CÁCH NHẬN BIẾT | TÍNH CHẤT XU HƯỚNG |
|
|
Xu hướng đi ngang
CÁCH NHẬN BIẾT | TÍNH CHẤT XU HƯỚNG |
|
|
Sự tương quan giữa các xu hướng
Một sai lầm mà các nhà đầu tư thường gặp khi xác định xu hướng: khi kết thúc một xu hướng thì xu hướng nào sẽ tiếp diễn sau đó?
Theo kinh nghiệm phân tích thị trường thì hầu hết các nhà đầu tư có suy nghĩ rằng: khi kết thúc xu hướng tăng thì tiếp diễn sau xu hướng tăng là xu hướng giảm.
Nhưng thực tế, xu hướng sẽ được xác định thông qua các đợt sóng của thị trường tiếp theo di chuyển theo biên độ tăng – giảm (được xác nhận thông qua mắt thường)
Các tính chất trên được hình dung như sau: Khi xu hướng tăng kết thúc, nhà đầu tư nên chú ý các sóng tiếp diễn
Kết luận: khi sử dụng phân tích kỹ thuật
Nhà đầu tư quan sát các đỉnh đáy để xác định xem, xu hướng tiếp theo của xu hướng tăng sẽ là sideway hay đảo chiều giảm. Nếu NĐT đã nắm rõ tính chất của các xu hướng, điều này sẽ khá là đơn giản.
TÓM TẮT PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA
Khi tìm hiểu và tham gia giao dịch hàng hóa, nhà đầu tư cần nắm bắt được thị trường thông qua các loại phân tích như: phân tích cơ bản & phân tích kỹ thuật để nhà đầu tư xác định được chiến lược đầu tư thông qua phương pháp phân tích phù hợp với chính mình
Điểm lợi thế cho nhà đầu tư chọn phân tích thị trường hàng hóa theo phương pháp phân tích kỹ thuật sẽ đưa ra quyết định và chiến lược rõ ràng hơn cho nhà đầu tư khi sử dụng thêm các công cụ hỗ trợ phân tích.
Hạn chế những rủi ro khi đầu tư, bạn có thể cần sự hỗ trợ tư vấn từ đội ngũ phân tích của IVCOM cũng như bạn có thể cập nhật những tin tức hàng hóa mỗi ngày được chọn lọc bởi chúng tôi khi tham gia vào nhóm tin tức được chia sẻ ngay bên dưới bài viết này.
scveditor
Xem thêm: >>> KINH NGHIỆM GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH <<<